Importez vos factures clients (recevables) et vos factures fournisseurs (payables)

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2022-09-29 18:25

Pour importer vos recevables clients et/ou vos payables fournisseurs, allez sur Paramètres, importez vos données et sur l'onglet Recevables/Payables. Débutez par « Téléchargez le fichier modèle », et le remplir. Il ressemblera à ce fichier Excel*.

*Les lignes 2 et 3 de cette image sont des exemples à effacer.

TYPE : Inscrire CLIENT si c’est une facture à recevoir ou FOURNISSEUR si c’est une facture à payer.

DATE : Inscrire la date de la facture

CODE : Inscrire le code de votre client ou de votre fournisseur.  Celui-ci doit déjà exister dans Actif. Truc : il ne faut pas confondre le code et le nom du client/fournisseur.

Référence : Inscrire le numéro de facture ou un indice qui vous permettra de retrouver facilement cette transaction après l'importation.

Montant à payer : Inscrire le solde recevable ou payable de cette facture.                 

Lorsque votre fichier sera correctement rempli, faire « Télécharger le fichier rempli »
À ce moment, toutes les factures seront importées dans Actif.  La contrepartie du compte à recevoir ou à payer sera votre compte d’ajustement, soit le compte que vous trouverez dans la section PARAMÈTRES, CONFIGURATIONS, COMPTABILITÉ. Assurez-vous donc que ses comptes sont les bons avant d'importer.

Note : Cette fonction est utilisée au début au moment de la transition entre un ancien système et un nouveau. Pour importer des ventes d'un autre système après coup et régulièrement, utilisez plutôt notre API REST.

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